नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया का समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) गिरकर 50.8 पर आ गया, जो विस्तार की सीमा रेखा के करीब है। विनिर्माण क्षेत्र फिर से संकुचन में चला गया और साथ में रोजगार में स्पष्ट कमी आई। यह जानकारी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर महत्वपूर्ण दबाव डालती है।

विस्तार से देखें तो विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी समग्र सूचकांक को नीचे खींचने वाला मुख्य कारक है। नए ऑर्डर में सुस्ती और निर्यात मांग में गिरावट, साथ ही जटिल वैश्विक व्यापार वातावरण, निर्माताओं को उत्पादन क्षमता और रोजगार घटाने पर मजबूर कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र अभी भी मामूली विस्तार में है लेकिन इसकी गति कमजोर हो गई है।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए, इसका प्रभाव दोतरफा है। एक ओर, धीमी वृद्धि केंद्रीय बैंक के सख्त रुख बनाए रखने की आवश्यकता को कम करती है, जो मुद्रा के लिए प्रतिकूल है। दूसरी ओर, एक कमोडिटी मुद्रा के रूप में, AUD चीन और प्रमुख व्यापार भागीदारों की मांग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

तकनीकी रूप से, आंकड़ों के बाद AUD/USD एक महत्वपूर्ण सहायता क्षेत्र का परीक्षण कर रहा है। यदि सहायता टिकती है तो तकनीकी सुधार हो सकता है; यदि टूटती है तो और गिरावट का रास्ता खुल सकता है।

व्यापारियों के लिए सुझाव: रोजगार और मुद्रास्फीति के आंकड़ों तथा केंद्रीय बैंक के नीतिगत संकेतों पर नज़र रखें, और पूंजी की सुरक्षा के लिए सख्त स्टॉप लॉस लगाएं।

23 सितंबर 2026 को विदेशी मुद्रा और कीमती धातु बाजार में एक दिलचस्प घटना देखी गई: फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हॉकिश संकेत के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक मजबूत हुआ, लेकिन चांदी की कीमत सोने से आगे निकल गई और कीमती धातु समूह में सबसे चमकदार प्रदर्शन बनी।

आमतौर पर, मजबूत अमेरिकी डॉलर डॉलर में मूल्यवर्गित कीमती धातुओं पर दबाव डालता है। हालांकि, इस दौर में चांदी ने दुर्लभ मजबूती दिखाई। इसका मुख्य कारण चांदी की दोहरी प्रकृति है: यह निवेश संपत्ति होने के साथ-साथ औद्योगिक कच्चा माल भी है।

चांदी की औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना, सर्वर और विद्युत ग्रिड में भारी निवेश के कारण। सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रवाहकीय सामग्री में चांदी की वास्तविक खपत लगातार बढ़ रही है, जो सोने के पास नहीं मौजूद मांग पैदा करती है।

दूसरी ओर, सोना फेड के रुख से दबाव में है, जिसने कहा कि मुद्रास्फीति जोखिम अभी भी रोजगार जोखिम से अधिक है और ब्याज दर बढ़ाने का दरवाजा बंद नहीं हुआ। फिर भी, केंद्रीय बैंकों की लगातार सोना खरीद और भू-राजनीतिक अनिश्चितता सोने की कीमत को मजबूत समर्थन देती है।

निवेशकों के लिए, यह घटना याद दिलाती है कि “डॉलर बढ़े तो सोना गिरे” वाले पुराने तर्क को यांत्रिक रूप से लागू नहीं करना चाहिए। औद्योगिक मांग और नीति कारकों पर साथ विचार करना चाहिए, और उच्च अस्थिरता वाले माहौल में कड़े जोखिम प्रबंधन का पालन करना चाहिए।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून एफओएमसी बैठक के मिनट्स इस सप्ताह जारी हुए, जिसमें सख्त रुख (हॉकिश) के स्पष्ट संकेत मिले। अधिकांश सदस्यों ने लगातार मुद्रास्फीति के दबाव से निपटने के लिए लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने का समर्थन किया।

फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा कि हालांकि मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी 2% के लक्ष्य से काफी दूर है। फेड “बहुत जल्द नीति में ढील नहीं दे सकता”। श्रम बाजार अभी भी मजबूत है और अर्थव्यवस्था उच्च ब्याज दरों को सहन कर सकती है।

डॉलर इंडेक्स 105.5 के पार चला गया, जो दो महीने का उच्चतम स्तर है। यूरो 1.07 डॉलर से नीचे गिर गया, पाउंड 1.26 डॉलर पर आ गया। येन 155 के आसपास कमजोर बना हुआ है। बिटकॉइन 61,000 डॉलर से नीचे फिसल गया, जो एक महीने का निचला स्तर है।

बाजार ने सितंबर में दर कटौती की उम्मीदों को 60% से घटाकर 30% से भी कम कर दिया है। निवेशकों को अमेरिकी पीसीई डेटा और गैर-कृषि पेरोल डेटा पर नजर रखनी चाहिए।

सोने की कीमत मंगलवार, 9 जून 2026 को $4,334 प्रति औंस तक बढ़ गई, जो 0.39% की वृद्धि दर्शाती है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। यह वृद्धि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के बावजूद हुई है, जो आमतौर पर सोने के लिए नकारात्मक कारक होता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व जारी है। EUR/USD गिरकर 1.1540 पर आ गया है, GBP/USD 1.3350 पर है, जबकि NZD/USD 0.5800 से ऊपर बने रहने की कोशिश कर रहा है और AUD/USD 0.7050 पर कारोबार कर रहा है। डॉलर की मजबूती आमतौर पर सोने के लिए प्रतिकूल होती है, लेकिन इस बार सुरक्षित परिसंपत्ति की मांग ने इस प्रभाव को पीछे छोड़ दिया है।

निवेशकों के सोने की ओर रुख करने का एक मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी धीमी हो रही है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वस्तु मांग प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव भी सुरक्षित परिसंपत्तियों में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दे रहे हैं।

WTI क्रूड तेल $90.85-$91.07 प्रति बैरल की सीमा में कारोबार कर रहा है, जो पिछले 30 दिनों में 7.14% गिरा है। तेल की कीमतें कमजोर मांग की संभावनाओं के कारण गिर रही हैं, खासकर दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक चीन से। अमेरिकी तेल उत्पादन में लगातार वृद्धि और OPEC देशों द्वारा उच्च उत्पादन बनाए रखने से आपूर्ति अधिशेष हो रहा है।

अमेरिकी शेयर बाजार में पिछली भारी बिक्री के बाद सेमीकंडक्टर शेयरों में सुधार देखा गया। निवेशकों ने वापस खरीदारी शुरू कर दी है क्योंकि उनका मानना है कि शेयर की कीमतें आकर्षक स्तर पर आ गई हैं। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व Nvidia, AMD और Intel ने किया।

तकनीकी दृष्टिकोण से, सोना $4,350-$4,380 प्रति औंस के प्रतिरोध क्षेत्र का परीक्षण कर रहा है। यदि यह स्तर पार हो जाता है, तो सोना निकट भविष्य में $4,420-$4,500 प्रति औंस के क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण समर्थन स्तर $4,300 प्रति औंस पर है। RSI संकेतक तटस्थ क्षेत्र में है, जो दर्शाता है कि अभी भी वृद्धि की गुंजाइश है।

NZD/USD के लिए, 0.5800 से ऊपर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह स्तर टूटता है, तो NZD/USD 0.5700 क्षेत्र में और गहराई तक गिर सकता है। AUD/USD 0.7050 पर भी एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर है।

EUR/USD और GBP/USD में गिरावट का रुझान जारी है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच ब्याज दर का अंतर अभी भी व्यापक बना हुआ है। निवेशकों को उपयुक्त व्यापार रणनीति के लिए आने वाले दिनों में ECB और BoE की बैठकों के संकेतों की निगरानी करनी चाहिए।

OPEC+ ने जुलाई उत्पादन वृद्धि को मंजूरी दी: तेल और विदेशी मुद्रा बाजारों पर प्रभाव

OPEC+ ने आधिकारिक तौर पर जुलाई में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की योजना को मंजूरी दे दी है, जो एक अपेक्षित कदम है लेकिन फिर भी वैश्विक ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता पैदा कर रहा है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कच्चे तेल की कीमतों ने हाल के हफ्तों में नाटकीय उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है, WTI US$94.84 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद वापस US$88.28 क्षेत्र में आ गया है।

OPEC+ का उत्पादन वृद्धि निर्णय तेल उत्पादक देशों के गठबंधन के बाजार को संतुलित करने के प्रयास को दर्शाता है, जब वैश्विक मांग रिकवरी के संकेत दिखा रही है। हालांकि, उत्पादन वृद्धि का पैमाना और इसके कार्यान्वयन का समय मध्यम अवधि में तेल की कीमतों पर प्रभाव निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होंगे।

WTI क्रूड ऑयल की कीमत US$94.84 के उच्च स्तर से घटकर US$88.28 हो गई है, जो कुछ ही ट्रेडिंग दिनों में लगभग 7% की गिरावट है। इस गिरावट का विदेशी मुद्रा बाजारों पर विशेष रूप से तेल निर्यातक देशों की मुद्राओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

कनाडाई डॉलर (CAD) और नॉर्वेजियन क्रोन (NOK), तेल की कीमतों के प्रति संवेदनशील दो मुद्राएं, उत्पादन वृद्धि की पुष्टि होने पर दबाव में आ गईं। इसके विपरीत, जापान और भारत जैसे प्रमुख तेल आयातक देश कम तेल की कीमतों से लाभान्वित हो सकते हैं, जो निकट अवधि में जापानी येन (JPY) और भारतीय रुपये (INR) का समर्थन कर सकता है।

मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव अभी भी तेल की कीमतों के लिए एक समर्थन कारक है, जबकि सोना – एक अन्य सुरक्षित आश्रय संपत्ति – बढ़कर US$4,350 हो गया है। भू-राजनीतिक तनाव और OPEC+ के उत्पादन वृद्धि निर्णय का संयोजन निवेशकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण ट्रेडिंग वातावरण बना रहा है।

विदेशी मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) अपनी तेजी की गति बनाए हुए है, जो Fed और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीति में अंतर को दर्शाता है। GBP/USD घटकर 1.33296 पर आ गया है और महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों का परीक्षण कर रहा है। यदि Fed आगामी बैठक में hawkish संकेत देता है, तो पाउंड पर और गिरावट का दबाव आ सकता है।

वैश्विक शेयर बाजारों में अंतर भी ध्यान देने योग्य है। जबकि S&P 500 ने लगातार 9 दिनों की बढ़त का सिलसिला समाप्त किया, उभरते बाजारों ने अधिक सकारात्मक संकेत दिखाए। वैश्विक मौद्रिक ढील के चक्र की उम्मीदें बढ़ने के साथ निवेशक उच्च जोखिम वाली संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं।

विश्लेषकों का सुझाव है कि व्यापारियों को प्रमुख तकनीकी स्तरों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और आने वाले दिनों में बढ़ी हुई अस्थिरता की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। पोर्टफोलियो विविधीकरण और उपयुक्त जोखिम प्रबंधन उपकरणों का उपयोग अप्रत्याशित बाजार आंदोलनों के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।

मध्य पूर्व तनाव के कारण कच्चा तेल की कीमतें $90 के पार

मंगलवार को एशियाई कारोबारी सत्र में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई, जो लगातार चार दिनों की गिरावट के बाद लगभग $90.60 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। मुख्य कारण सोमवार को दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना द्वारा किए गए आत्मरक्षा हमलों के बाद आपूर्ति संबंधी नई चिंताएं हैं।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि हमलों ने मिसाइल लॉन्च साइटों और खदानें बिछाने का प्रयास कर रही ईरानी नावों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास शहर और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्रों में विस्फोटों की सूचना दी।

इससे पहले, WTI तेल की कीमत में सोमवार को 6% से अधिक की गिरावट आई थी जब ब्लूमबर्ग ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता “अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।” हालांकि, ट्रम्प ने चेतावनी दी कि वार्ता विफल होने पर नए सैन्य हमले हो सकते हैं।

युद्ध विराम विस्तार पर बातचीत

अमेरिका और ईरान वर्तमान युद्ध विराम को लगभग दो महीने तक बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत, वाशिंगटन अपनी समुद्री नाकाबंदी हटाएगा और तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलेगा। दोनों पक्ष संघर्ष को रोकने और वार्ताकारों को शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 60 दिनों का समय देने के लिए एक ज्ञापन समझौते की दिशा में प्रगति दिखा रहे हैं।

जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि तीन तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकरों ने हाल ही में पाकिस्तान, चीन और भारत के लिए जलडमरूमध्य पार किया। इसके अतिरिक्त, इराकी कच्चे तेल ले जाने वाला एक सुपरटैंकर लगभग तीन महीने तक फंसे रहने के बाद चीन के लिए रवाना हुआ।

सोने और अन्य बाजारों पर प्रभाव

सोने की कीमतें भी दबाव में हैं क्योंकि USD मजबूत हुआ है, स्पॉट गोल्ड $4,500 प्रति औंस से नीचे आ गया है। तेल की कीमतों में सुधार के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं ने भी Fed द्वारा और सख्ती की उम्मीदों को मजबूत किया है, जिससे बिना आय वाली संपत्ति के रूप में सोने पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।